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盛唐星辰2号(SEB612)主页 _ 高端理财 _ 天天基金网
发布日期:2022-04-10 22:36   来源:未知   阅读:

  本基金自成立日起12个月内为封闭期,封闭期内不开放申购赎回,本基金开放日为封闭期结束之后的下一个月最后一个交易日及之后每季度最后一个交易日。管理人可根据基金运作需求增设临时开放日。

  业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法,即基金份额持有人的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次计提日(首次计提时,则为参与日份额累计净值)时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额,对超过上次成功计提日基金份额累计净值部分按20%比例进行计提。

  注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。

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